鹏华稳福中短债债券C (015531.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券A 、 鹏华稳福中短债债券E | ||||
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鹏华稳福中短债债券C(015531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-09-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-09-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
