红塔红土瑞鑫纯债债券C (015534.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理陈纪靖 、 吴秋松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞鑫纯债债券A | ||||
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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,074.00万 | 1,026.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.17万 | 1,008.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,031.15万 | 1,003.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,017.49万 | 996.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,015.90万 | 995.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 207.74万 | 199.60万元 | -- |
| 2022-11-21 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.70亿元 | -- |
