红塔红土新能源主题精选股票C (015538.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5885元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
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红塔红土新能源主题精选股票C(015538) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 323.11万 | 564.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 363.68万 | 578.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 367.97万 | 567.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 389.92万 | 547.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 523.96万 | 617.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 441.09万 | 489.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 424.67万 | 458.11万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 2.16亿 | 2.16亿元 | -- |
