东兴兴福一年定开C (015542.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2999元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开A | ||||
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东兴兴福一年定开C(015542) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 3.24亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3.13亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.96亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.45亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.46亿 | 1.30亿元 | -- |
