华商核心成长一年持有混合A (015547.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,509.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4822元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.77% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合C | ||||
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.48元 | 8,621.01万 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 9,103.68万 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.81亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.57亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.68亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 2.77亿 | 2.77亿元 | -- |
