金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6073元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.40% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式C | ||||
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 725.42万 | 1,137.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 791.75万 | 1,149.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 867.65万 | 1,150.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 918.68万 | 1,170.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 940.69万 | 1,172.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,202.63万 | 1,185.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,369.95万 | 1,371.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,463.44万 | 1,503.74万元 | -- |
