长城双动力混合C (015561.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1287元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城双动力混合A | ||||
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长城双动力混合C(015561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,360.82万 | 4,581.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,864.61万 | 6,290.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3.40亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.65亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 5.75亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 9.05亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 7.05亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 2.72亿 | 1.90亿元 | -- |
