南方宝祥混合C (015579.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0033元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝祥混合C(015579) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,427.08万 | 5,713.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,973.04万 | 6,247.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,430.98万 | 6,716.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,158.99万 | 7,262.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.35亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.71亿 | 1.71亿元 | -- |
