招商安悦1年持有期债券C
(015584.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2022-12-20
总资产规模
9,385.48万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0616元基金经理马龙 、 王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.78%
相关基金: 主从基金招商安悦1年持有期债券A
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商安悦1年持有期债券C.(015584) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商安悦1年持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元9,385.48万8,944.51万元--
2024-03-31--1.33亿1.28亿元--
2023-12-311.01元2.69亿2.67亿元--
2023-09-30--4.08亿4.02亿元--
2023-06-301.02元4.10亿4.01亿元--
2023-03-311.01元4.05亿4.01亿元--
2022-12-201.00元3.96亿3.96亿元--

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