招商安悦1年持有期债券C (015584.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,121.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券A | ||||
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8,176.71万 | 7,629.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,385.48万 | 8,944.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.69亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.08亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.10亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.05亿 | 4.01亿元 | -- |
