国泰大农业股票C (015588.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,703.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7056元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大农业股票A | ||||
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国泰大农业股票C(015588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 367.44万元 | 1.20% | 61.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,098.73万元 | 1.50% | 183.12万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 693.70万元 | 1.50% | 115.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,797.34万元 | 1.50% | 299.56万元 | 0.25% |
