信澳转型创新股票C (015608.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6620元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金信澳转型创新股票A | ||||
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信澳转型创新股票C(015608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-25 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-24 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-19 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-17 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-15 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-12 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-11 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-10 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-09 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-08 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-05 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-03 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-01 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-27 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-17 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-14 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-11 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-07 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-06 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-05 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-04 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-03 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-31 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-30 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-05-29 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-28 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-27 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-05-23 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-05-22 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-21 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-20 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-05-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
