金鹰产业整合混合C (015640.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0343元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.09% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合A | ||||
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金鹰产业整合混合C(015640) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 47.02万 | 42.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.34万 | 34.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 42.04万 | 36.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,720.64万 | 3,623.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 78.62万 | 55.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 523.55万 | 350.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 489.89万 | 335.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 548.60万 | 374.83万元 | -- |
