银河医药混合C (015666.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4219元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.83% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合A | ||||
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银河医药混合C(015666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,400.36万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.86万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 69.50% |
| 批发和零售业 | 5,399.13万 | 11.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,787.99万 | 3.78% |
| 卫生和社会工作 | 1,775.42万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,226.17万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 824.73万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
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