银河行业混合C (015670.jj)银河基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8410元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金银河行业混合A | ||||
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银河行业混合C(015670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.55亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 7.55亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,396.20万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 906.36万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.04亿 | 87.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,622.61万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,514.42万 | 3.11% |
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