银河行业混合C (015670.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.21% |
| 相关基金: | 主从基金银河行业混合A | ||||
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银河行业混合C(015670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 6.19亿 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,792.90万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 26.76万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.74亿 | 86.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,644.85万 | 3.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,846.80万 | 2.77% |
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