富国长期成长混合C (015691.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6848元基金经理谢家乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国长期成长混合A | ||||
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富国长期成长混合C(015691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,502.87万元 | 1.50% | 1,083.81万元 | 0.25% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,724.58万元 | 1.50% | 620.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,810.06万元 | 1.50% | 1,468.34万元 | 0.25% |
