财通资管均衡臻选混合C (015719.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6929元基金经理王浩冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.53% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管均衡臻选混合A | ||||
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 266.38万元 | 1.50% | 44.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 805.25万元 | 1.50% | 134.21万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 480.84万元 | 1.50% | 80.14万元 | 0.25% |
