平安元悦60天滚动持有短债C (015721.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,981.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债A | ||||
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 12.13亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.64亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.59亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 874.38万 | 852.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 925.08万 | 905.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,613.37万 | 1,594.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,464.01万 | 2,442.28万元 | -- |
