中泰双利债券C(015728) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.05元 | 6,202.61万 | 5,897.14万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3,946.19万 | 3,802.83万元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 9,872.01万 | 9,604.99万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3,194.92万 | 3,137.50万元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 3,694.37万 | 3,645.88万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 4,586.48万 | 4,561.40万元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 9,916.48万 | 9,951.31万元 | -- |
2022-09-27 | 1.00元 | 10.91亿 | 10.91亿元 | -- |