长盛均衡回报混合A (015737.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 退市时间 | 2023-09-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.69% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛均衡回报混合A(015737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2023-09-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2023-09-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2023-09-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2023-09-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2023-09-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2023-09-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2023-09-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2023-09-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2023-09-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-09-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2023-09-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2023-08-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2023-08-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2023-08-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2023-08-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2023-08-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2023-08-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-08-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2023-08-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2023-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-08-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-08-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2023-08-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2023-08-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-08-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2023-08-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2023-08-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2023-08-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2023-08-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2023-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2023-08-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2023-08-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2023-08-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2023-08-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-07-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-07-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2023-07-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2023-07-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-07-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2023-07-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2023-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-07-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2023-07-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2023-07-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2023-07-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2023-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2023-07-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2023-07-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2023-07-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
