长盛均衡回报混合C (015738.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 退市时间 | 2023-09-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.28% | ||
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长盛均衡回报混合C(015738) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137.23万 | 0.72% |
| (其中) 股票 | 137.23万 | 0.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.80万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 101.80万 | 0.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,435.74万 | 38.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 59.42% |
| 5 | 其他资产 | 90.02万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.34万 | 0.34% |
| 建筑业 | 22.83万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.83万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.26万 | 0.05% |
| 金融业 | 10.08万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.88万 | 0.05% |
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