博时四月享120天持有期债券C (015747.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理倪玉娟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时四月享120天持有期债券A | ||||
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博时四月享120天持有期债券C(015747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 96.63亿 | 89.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.28亿 | 65.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 38.15亿 | 36.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.72亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,832.18万 | 8,485.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.90亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.65亿 | 3.61亿元 | -- |
