上银内需增长股票C (015754.jj)上银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7665元基金经理赵治烨 、 黄璜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金上银内需增长股票A | ||||
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上银内需增长股票C(015754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-20 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-18 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-17 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-16 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-13 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-12-12 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-11 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-10 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-12-05 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-04 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-02 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-29 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-25 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-21 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-18 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-14 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-13 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-07 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-05 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-01 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-31 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-30 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-10-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-28 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-10-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-10-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-10-22 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-21 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-18 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-17 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-10-16 | 0.7410元 | 0.7410元 |
