景顺长城绩优成长混合C (015755.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9299元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城绩优成长混合A | ||||
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景顺长城绩优成长混合C(015755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
