长信内需成长混合C (015768.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6006元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需成长混合A 、 长信内需成长混合E | ||||
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长信内需成长混合C(015768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6006元 | 2.2696元 |
| 2024-12-23 | 1.5793元 | 2.2483元 |
| 2024-12-20 | 1.5824元 | 2.2514元 |
| 2024-12-19 | 1.5868元 | 2.2558元 |
| 2024-12-18 | 1.5895元 | 2.2585元 |
| 2024-12-17 | 1.5800元 | 2.2490元 |
| 2024-12-16 | 1.5818元 | 2.2508元 |
| 2024-12-13 | 1.5969元 | 2.2659元 |
| 2024-12-12 | 1.6228元 | 2.2918元 |
| 2024-12-11 | 1.6164元 | 2.2854元 |
| 2024-12-10 | 1.6229元 | 2.2919元 |
| 2024-12-09 | 1.6129元 | 2.2819元 |
| 2024-12-06 | 1.6051元 | 2.2741元 |
| 2024-12-05 | 1.5799元 | 2.2489元 |
| 2024-12-04 | 1.5721元 | 2.2411元 |
| 2024-12-03 | 1.5982元 | 2.2672元 |
| 2024-12-02 | 1.5969元 | 2.2659元 |
| 2024-11-29 | 1.5909元 | 2.2599元 |
| 2024-11-28 | 1.5708元 | 2.2398元 |
| 2024-11-27 | 1.5803元 | 2.2493元 |
| 2024-11-26 | 1.5553元 | 2.2243元 |
| 2024-11-25 | 1.5635元 | 2.2325元 |
| 2024-11-22 | 1.5653元 | 2.2343元 |
| 2024-11-21 | 1.6119元 | 2.2809元 |
| 2024-11-20 | 1.6028元 | 2.2718元 |
| 2024-11-19 | 1.5845元 | 2.2535元 |
| 2024-11-18 | 1.5911元 | 2.2601元 |
| 2024-11-15 | 1.5840元 | 2.2530元 |
| 2024-11-14 | 1.6228元 | 2.2918元 |
| 2024-11-13 | 1.6450元 | 2.3140元 |
| 2024-11-12 | 1.6475元 | 2.3165元 |
| 2024-11-11 | 1.6567元 | 2.3257元 |
| 2024-11-08 | 1.6711元 | 2.3401元 |
| 2024-11-07 | 1.6962元 | 2.3652元 |
| 2024-11-06 | 1.6290元 | 2.2980元 |
| 2024-11-05 | 1.6448元 | 2.3138元 |
| 2024-11-04 | 1.6122元 | 2.2812元 |
| 2024-11-01 | 1.5883元 | 2.2573元 |
| 2024-10-31 | 1.5864元 | 2.2554元 |
| 2024-10-30 | 1.5805元 | 2.2495元 |
| 2024-10-29 | 1.5954元 | 2.2644元 |
| 2024-10-28 | 1.5976元 | 2.2666元 |
| 2024-10-25 | 1.6011元 | 2.2701元 |
| 2024-10-24 | 1.6048元 | 2.2738元 |
| 2024-10-23 | 1.6188元 | 2.2878元 |
| 2024-10-22 | 1.6091元 | 2.2781元 |
| 2024-10-21 | 1.6028元 | 2.2718元 |
| 2024-10-18 | 1.6066元 | 2.2756元 |
| 2024-10-17 | 1.5666元 | 2.2356元 |
| 2024-10-16 | 1.5765元 | 2.2455元 |
