银华绿色低碳债券 (015771.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
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银华绿色低碳债券(015771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 169.53万元 | 0.30% | 28.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 432.23万元 | 0.30% | 72.04万元 | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 258.80万元 | 0.30% | 43.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 312.55万元 | 0.30% | 52.09万元 | 0.05% |
