景顺长城价值边际灵活配置混合C (015779.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5490元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合A | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 48.55亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.33亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 24.00亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.26亿 | 23.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 28.44亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 8.73亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.40亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 7,861.04万 | 6,965.30万元 | -- |
