建信鑫荣回报灵活配置混合C (015812.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 退市时间 | 2024-02-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% | ||
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 55.35万元 | 0.80% | 13.84万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.75万元 | 0.80% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 107.37万元 | 0.80% | 26.84万元 | 0.20% |
