宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8904元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.24万元 | 0.50% | 2.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.20万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.10% |
