景顺长城国证新能源车电池ETF联接C (015872.jj)新能电池景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4769元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 、 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D目标基金景顺长城国证新能源车电池ETF | ||||
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景顺长城国证新能源车电池ETF联接C(015872) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 954.68万 | 1,820.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 568.53万 | 1,024.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 601.62万 | 979.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 757.34万 | 1,036.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 734.51万 | 958.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 568.42万 | 725.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 339.82万 | 413.70万元 | -- |
