富国中证消费电子主题ETF发起式联接A (015876.jj)消费电子富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8799元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金富国中证消费电子主题ETF | ||||
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.44万元 | 0.50% | 4,879.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.29万元 | 0.50% | 2,589.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.80万元 | 0.50% | 3,602.00元 | 0.10% |
