富国中证农业主题ETF联接C (015879.jj)中证农业 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6763元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证农业主题ETF联接A目标基金富国中证农业主题ETF | ||||
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富国中证农业主题ETF联接C(015879) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 8,181.75万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,390.59万 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.13亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.48亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.09亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2,982.72万 | 3,394.85万元 | -- |
| 2022-08-19 | 1.00元 | 2.38亿 | 2.38亿元 | -- |
