富国中证500基本面精选股票发起式C (015890.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8014元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证500基本面精选股票发起式A | ||||
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富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-26 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-18 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-16 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-11 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-08 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-01 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-28 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-06-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-21 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-18 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-17 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-12 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-11 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-07 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-06 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-05 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-06-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-29 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-28 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-24 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-23 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-05-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
