富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,847.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0011元基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式A | ||||
| memo (0): | 双击编辑备注 |
富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8,881.11万 | 9,362.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,666.76万 | 8,637.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 8,148.78万 | 9,509.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,926.98万 | 9,550.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8,959.46万 | 9,554.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.63亿元 | -- |
