博时优质精选混合A (015902.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,449.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9319元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率315.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质精选混合C | ||||
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博时优质精选混合A(015902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-11 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-12-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-28 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-22 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-21 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-18 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-06 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-04 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-10-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-10-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-10-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-17 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-16 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-10-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
