博时优质精选混合C (015903.jj)博时基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9259元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质精选混合A | ||||
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博时优质精选混合C(015903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 81.94% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 81.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 315.78万 | 1.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,143.17万 | 12.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,100.83万 | 4.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 47.35% |
| 采矿业 | 791.84万 | 3.14% |
| 教育 | 591.78万 | 2.34% |
| 金融业 | 38.29万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.01万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,819.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3,078.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 2,240.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 995.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 649.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,968.16万 | 11.76% |
| 电信业务 | 1,143.16万 | 4.53% |
| 医疗保健 | 730.85万 | 2.90% |
| 信息技术 | 660.38万 | 2.62% |
| 能源 | 608.54万 | 2.41% |
| 日常消费品 | 497.41万 | 1.97% |
| 金融 | 364.51万 | 1.44% |
| 原材料 | 319.01万 | 1.26% |
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