广发新能源精选股票C (015905.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6707元基金经理郑澄然 、 毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发新能源精选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发新能源精选股票C(015905) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 81.57% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 81.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,418.01万 | 17.49% |
| 3 | 其他资产 | 290.36万 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 68.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179.42万 | 3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,336.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,318.23万 | 7.49% |
| 公用事业 | 370.66万 | 1.20% |
| 信息技术 | 87.95万 | 0.28% |
加载中......
