广发新能源精选股票C (015905.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,236.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7925元基金经理郑澄然 、 毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发新能源精选股票A | ||||
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广发新能源精选股票C(015905) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 80.14% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 80.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,670.38万 | 18.35% |
| 3 | 其他资产 | 717.09万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 65.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.18万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,344.84万 | 7.08% |
| 非日常生活消费品 | 3,055.35万 | 6.46% |
| 信息技术 | 30.02万 | 0.06% |
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