兴业30天滚动持有中短债A (015917.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理王卓然 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业30天滚动持有中短债C | ||||
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兴业30天滚动持有中短债A(015917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.07亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 25.07亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.46万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,371.04万 | 0.54% |
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