华夏聚信一年持有混合（FOF）A (015940.jj) | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0039元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚信一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.66亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-10-27 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.02亿元 | -- |
