国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 (015956.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0470元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.77万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 12.35万 | 0.06% |
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