财通资管双安债券A (015957.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理石玉山管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双安债券C | ||||
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财通资管双安债券A(015957) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.88亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,098.70万 | 4,010.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,428.84万 | 5,339.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,091.26万 | 8,051.80万元 | -- |
| 2022-12-09 | 1.00元 | 2.13亿 | 2.13亿元 | -- |
