太平恒信6个月定开债
(015961.jj)太平基金管理有限公司持有人户数373.00		成立日期2022-11-17
总资产规模
7.56亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21%
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太平恒信6个月定开债(015961) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

太平恒信6个月定开债.(015961) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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太平恒信6个月定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元7.56亿7.34亿元--
2024-06-301.07元10.86亿10.20亿元--
2024-03-31--10.74亿10.20亿元--
2023-12-311.04元10.62亿10.20亿元--
2023-09-30--10.49亿10.20亿元--
2023-06-301.02元10.44亿10.20亿元--
2023-03-311.01元10.30亿10.20亿元--

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