安信恒鑫增强债券C (015979.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券A | ||||
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安信恒鑫增强债券C(015979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.45亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.54亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.64亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.30亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9.16亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.63亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 16.96亿 | 17.07亿元 | -- |
