金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8904元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰碳中和混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-18 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-15 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-12 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-06-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-03 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-31 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-05-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-05-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-05-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
