华安碳中和混合A (015989.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6170元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.62% |
| 相关基金: | 主从基金华安碳中和混合C | ||||
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华安碳中和混合A(015989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-29 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-08-28 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-27 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-08-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-08-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-22 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-21 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-20 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-19 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-16 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-08-14 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-08-13 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-12 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-09 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-08 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-07 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-06 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-05 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-02 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-30 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-29 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-25 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-22 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-19 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-18 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-16 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-15 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-12 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-11 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-10 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-09 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-08 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-05 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-04 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-03 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-02 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-01 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-28 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-27 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-26 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-25 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-24 | 0.6446元 | 0.6446元 |
