博时中证光伏产业指数A (015993.jj)光伏产业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4153元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率93.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-36.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证光伏产业指数C | ||||
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博时中证光伏产业指数A(015993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-07-29 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-07-26 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-07-25 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-07-24 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-07-23 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2024-07-22 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-07-19 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-07-18 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-17 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-07-16 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-07-15 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-07-12 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-11 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-07-10 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-07-09 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-07-08 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-07-05 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-07-04 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-07-03 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-02 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-01 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-06-28 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-06-27 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-06-26 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-06-25 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-06-24 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-06-21 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-06-20 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-06-19 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-06-18 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-06-17 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-06-14 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-06-13 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-12 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-06-11 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-06-07 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-06-06 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-06-05 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-04 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-03 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-05-31 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-05-30 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-05-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-05-28 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-05-27 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-05-24 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-05-23 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-05-22 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-05-21 | 0.4837元 | 0.4837元 |
