博时中证光伏产业指数A (015993.jj)光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4804元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率59.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证光伏产业指数C | ||||
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博时中证光伏产业指数A(015993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-12-26 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-12-25 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-12-24 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-12-23 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-12-20 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-12-19 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-12-18 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-12-17 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-12-16 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-13 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-12-12 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-12-11 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-12-10 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-09 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-12-06 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-12-05 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-12-04 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-12-03 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-12-02 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-11-29 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-11-28 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-11-27 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-11-26 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-11-25 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-11-22 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-11-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-20 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-19 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-11-18 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-11-15 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-11-14 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-13 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-12 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-11 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-11-08 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-11-07 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-11-06 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-11-05 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-04 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-11-01 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-10-31 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-10-30 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-10-29 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-10-28 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-25 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-10-24 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-10-23 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-10-22 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-10-21 | 0.4930元 | 0.4930元 |
