广发集远债券C (016004.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.33万 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理张雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发集远债券A | ||||
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广发集远债券C(016004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
