湘财成长优选一年持有期混合A (016029.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6602元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金湘财成长优选一年持有期混合C | ||||
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湘财成长优选一年持有期混合A(016029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-29 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-28 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-27 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-26 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-23 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-22 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-21 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-20 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-15 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-14 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-08-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-12 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-09 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-08 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-07 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-06 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-05 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-08-02 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-01 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-31 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-30 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-23 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-19 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-18 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-16 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-12 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-11 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-10 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-09 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-08 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-05 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-04 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-02 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-01 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-27 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-24 | 0.6674元 | 0.6674元 |
