汇添富丰润中短债C (016038.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.49万 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理杨靖管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰润中短债A 、 汇添富丰润中短债E | ||||
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汇添富丰润中短债C(016038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 459.00万元 | 0.25% | 146.88万元 | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-04-15 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 102.80万元 | 0.25% | 32.90万元 | 0.08% |
| 2023-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 88.54万元 | 0.25% | 28.33万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 900.81万元 | 0.25% | 288.26万元 | 0.08% |
