汇添富丰润中短债E(016039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 459.00万元 | 0.25% | 146.88万元 | 0.08% |
2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
2024-04-15 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
2023-12-31 | 102.80万元 | 0.25% | 32.90万元 | 0.08% |
2023-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
2023-06-30 | 88.54万元 | 0.25% | 28.33万元 | 0.08% |
2022-12-31 | 900.81万元 | 0.25% | 288.26万元 | 0.08% |