华安稳健回报混合C (016042.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3008元持有人户数29.00基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合A | ||||
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华安稳健回报混合C(016042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 24.52万 | 19.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.35万 | 11.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 14.35万 | 11.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.90万 | 11.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 16.08万 | 12.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 86.08万 | 67.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1,982.48万 | 1,565.32万元 | -- |
